Dynamisez votre stratégie avec les marchés mondiaux des matières premières

Les matières premières sont des matières premières ou des produits primaires couramment négociés sur les marchés financiers. Les exemples incluent les métaux précieux, les ressources énergétiques et les produits agricoles.

Chez ADFX, vous pouvez négocier des matières premières en tant que contrats de différence (CFD). Nous proposons le trading des matières premières au comptant suivantes :

• Métaux précieux : Or au comptant, Argent au comptant
• Énergie : Pétrole brut au comptant, Gaz naturel au comptant

La négociation de CFD sur matières premières vous permet de profiter des opportunités de marché sans les complexités logistiques des actifs physiques.

Dans le trading de CFD, les matières premières au comptant font généralement référence au prix de trading immédiat, reflétant fidèlement les valeurs marchandes en temps réel des matières premières avec des marchés de gré à gré actifs, tels que l’or (XAU) et l’argent (XAG).

Toutefois, pour les matières premières sans marché au comptant centralisé (comme le pétrole brut WTI et le gaz naturel), les fournisseurs de CFD offrent généralement un prix « au comptant » synthétique dérivé algorithmiquement des contrats à terme. Cela signifie que les prix peuvent différer légèrement entre les fournisseurs de liquidités, car chacun utilise des méthodes et des stratégies de pondération uniques pour dériver son prix indicatif.

En revanche, les matières premières à terme ont une date d’expiration et de livraison clairement définie, les prix reflétant explicitement les attentes du marché en matière d’offre, de demande, de coûts de stockage et de taux d’intérêt futurs.

Les prix des matières premières sont influencés par un large éventail de facteurs, notamment :

• Dynamique de l’offre et de la demande
• Événements géopolitiques
• Météo et catastrophes naturelles (en particulier pour les produits énergétiques et agricoles)
• Rapports d’inventaire et données de production
• Mouvements de devises, en particulier le dollar américain

Comme pour le trading de CFD sur Forex, la détention d’une position de CFD sur matières premières pendant la nuit entraîne des coûts de financement. Cela reflète le coût du maintien de positions à effet de levier au-delà de la séance de trading quotidienne et est soit facturé, soit crédité en fonction de la position et de l’instrument sous-jacent.
En plus des swaps quotidiens, un triple swap est appliqué certains jours pour tenir compte de la période de roulement du week-end, lorsque les marchés sont fermés, mais que les coûts de financement s’appliquent toujours :

• Pour les métaux précieux comme l’or (XAU) et l’argent (XAG), les triples swaps sont facturés le mercredi. Ces instruments suivent généralement un cycle de règlement T+2, de sorte que les positions détenues pendant la nuit le mercredi sont évaluées pour le lundi, couvrant la période du week-end.
• Pour les autres matières premières, telles que le pétrole au comptant et le gaz naturel, le triple swap est appliqué le vendredi. Ces instruments sont dérivés des structures de prix à terme, et les positions du vendredi entraînent le coût de la détention jusqu’à l’ouverture du lundi.

Sur notre plateforme, les swaps s’appliquent aux positions détenues après 23 h 59, heure du serveur, qui fonctionne sur GMT+3 pendant l’heure d’été et GMT+2 pendant l’heure normale.