2006年6月，Advance Trading Australasia Pty Ltd 正式宣佈完成其首個 商品期貨風險管理框架雛形的建立。 該框架系統性引入了 VaR（Value at Risk，風險價值）模型與壓力測試等國際通行的量化風險管理方法，標誌著公司在風險控制體系建設上邁出了關鍵一步。
這一創新性舉措，使 Advance Trading Australasia Pty Ltd 成為當時澳大利亞及亞太商品衍生品市場中率先實現基於模型化量化風險管理的機構之一，為公司後續多資產經紀與撮合業務奠定了堅實基礎。
公司風控團隊在專案實施過程中，通過對歷史市場數據的深度分析與情景建模，建立了可動態監測持倉風險的量化引擎，大幅提升了公司整體的風險識別與回應能力。
該系統的推出，不僅提高了交易與清算環節的安全性，也為公司未來向更複雜的資產類別（包括外匯、指數及能源衍生品）拓展提供了可複製的管理框架。
Advance Trading Australasia Pty Ltd 管理層表示：「風險管理是交易業務的根基。我們相信，科學的量化模型與嚴格的風險文化，是金融機構穩健發展的核心驅動力。此次框架的建立，標誌著 Advance Trading Australasia Pty Ltd 在系統化風控領域邁出了具有里程碑意義的一步。」
